有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2022/08/24-2023/02/24)
① 純資産の推移
2023年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第37期(2013年8月23日) | 5,471,499,406 | (同左) | 0.6187 | (同左) |
| 第38期(2014年2月24日) | 5,232,605,486 | (同左) | 0.6082 | (同左) |
| 第39期(2014年8月25日) | 4,923,431,106 | (同左) | 0.6040 | (同左) |
| 第40期(2015年2月23日) | 4,281,959,600 | (同左) | 0.5296 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 4,696,384,577 | (同左) | 0.4289 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 4,144,370,688 | (同左) | 0.4585 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 6,143,193,871 | (同左) | 0.6328 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 6,989,402,339 | (同左) | 0.6076 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 5,328,192,609 | (同左) | 0.5382 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 3,976,745,607 | (同左) | 0.4759 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 3,240,021,976 | (同左) | 0.4186 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 3,748,046,987 | (同左) | 0.5017 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 4,381,883,040 | (同左) | 0.5755 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 5,158,555,366 | (同左) | 0.6523 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 6,194,168,706 | (同左) | 0.8274 | (同左) |
| 第52期(2021年2月24日) | 4,823,232,552 | (同左) | 0.6700 | (同左) |
| 第53期(2021年8月23日) | 3,967,159,476 | (同左) | 0.6418 | (同左) |
| 第54期(2022年2月24日) | 4,155,392,840 | (同左) | 0.7469 | (同左) |
| 第55期(2022年8月23日) | 3,324,477,630 | (同左) | 0.6131 | (同左) |
| 第56期(2023年2月24日) | 3,625,148,874 | (同左) | 0.6629 | (同左) |
| 2022年2月末現在 | 4,188,147,127 | ― | 0.7389 | ― |
| 2022年3月末現在 | 4,440,055,126 | ― | 0.8166 | ― |
| 2022年4月末現在 | 4,128,163,221 | ― | 0.7738 | ― |
| 2022年5月末現在 | 3,900,771,816 | ― | 0.7323 | ― |
| 2022年6月末現在 | 3,617,606,439 | ― | 0.6720 | ― |
| 2022年7月末現在 | 3,293,202,528 | ― | 0.6126 | ― |
| 2022年8月末現在 | 3,150,432,370 | ― | 0.5964 | ― |
| 2022年9月末現在 | 3,396,566,484 | ― | 0.6071 | ― |
| 2022年10月末現在 | 3,597,008,303 | ― | 0.6461 | ― |
| 2022年11月末現在 | 3,817,508,527 | ― | 0.6895 | ― |
| 2022年12月末現在 | 3,802,302,755 | ― | 0.6888 | ― |
| 2023年1月末現在 | 4,117,651,454 | ― | 0.7473 | ― |
| 2023年2月末現在 | 3,687,975,094 | ― | 0.6742 | ― |
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