有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
① 純資産の推移
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第30期(2010年2月23日) | 10,594,972,521 | 11,218,262,435 | 1.0199 | 1.0799 |
| 第31期(2010年8月23日) | 10,515,548,128 | 11,130,189,540 | 1.0265 | 1.0865 |
| 第32期(2011年2月23日) | 9,347,251,591 | 10,494,289,134 | 1.0594 | 1.1894 |
| 第33期(2011年8月23日) | 10,045,384,434 | (同左) | 1.0360 | (同左) |
| 第34期(2012年2月23日) | 8,847,872,701 | (同左) | 0.9703 | (同左) |
| 第35期(2012年8月23日) | 6,719,623,914 | (同左) | 0.7535 | (同左) |
| 第36期(2013年2月25日) | 6,331,333,751 | (同左) | 0.7455 | (同左) |
| 第37期(2013年8月23日) | 5,471,499,406 | (同左) | 0.6187 | (同左) |
| 第38期(2014年2月24日) | 5,232,605,486 | (同左) | 0.6082 | (同左) |
| 第39期(2014年8月25日) | 4,923,431,106 | (同左) | 0.6040 | (同左) |
| 第40期(2015年2月23日) | 4,281,959,600 | (同左) | 0.5296 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 4,696,384,577 | (同左) | 0.4289 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 4,144,370,688 | (同左) | 0.4585 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 6,143,193,871 | (同左) | 0.6328 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 6,989,402,339 | (同左) | 0.6076 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 5,328,192,609 | (同左) | 0.5382 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 3,976,745,607 | (同左) | 0.4759 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 3,240,021,976 | (同左) | 0.4186 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 3,748,046,987 | (同左) | 0.5017 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 4,381,883,040 | (同左) | 0.5755 | (同左) |
| 2018年9月末現在 | 3,268,076,079 | ― | 0.4194 | ― |
| 2018年10月末現在 | 3,282,286,304 | ― | 0.4267 | ― |
| 2018年11月末現在 | 3,211,364,420 | ― | 0.4235 | ― |
| 2018年12月末現在 | 3,400,170,482 | ― | 0.4518 | ― |
| 2019年1月末現在 | 3,566,594,420 | ― | 0.4709 | ― |
| 2019年2月末現在 | 3,598,942,678 | ― | 0.4818 | ― |
| 2019年3月末現在 | 3,633,018,246 | ― | 0.4870 | ― |
| 2019年4月末現在 | 3,373,360,765 | ― | 0.4523 | ― |
| 2019年5月末現在 | 3,334,476,909 | ― | 0.4486 | ― |
| 2019年6月末現在 | 3,916,603,347 | ― | 0.5316 | ― |
| 2019年7月末現在 | 4,214,476,451 | ― | 0.5747 | ― |
| 2019年8月末現在 | 4,572,845,686 | ― | 0.5991 | ― |
| 2019年9月末現在 | 4,350,094,053 | ― | 0.5673 | ― |
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