有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
① 純資産の推移
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第25期(平成19年8月23日) | 23,714,298,020 | (同左) | 1.3901 | (同左) |
| 第26期(平成20年2月25日) | 18,001,690,122 | 21,344,467,675 | 1.6142 | 1.9140 |
| 第27期(平成20年8月25日) | 11,478,081,888 | (同左) | 0.9915 | (同左) |
| 第28期(平成21年2月23日) | 10,457,218,477 | (同左) | 0.8120 | (同左) |
| 第29期(平成21年8月24日) | 11,194,350,946 | (同左) | 0.9448 | (同左) |
| 第30期(平成22年2月23日) | 10,594,972,521 | 11,218,262,435 | 1.0199 | 1.0799 |
| 第31期(平成22年8月23日) | 10,515,548,128 | 11,130,189,540 | 1.0265 | 1.0865 |
| 第32期(平成23年2月23日) | 9,347,251,591 | 10,494,289,134 | 1.0594 | 1.1894 |
| 第33期(平成23年8月23日) | 10,045,384,434 | (同左) | 1.0360 | (同左) |
| 第34期(平成24年2月23日) | 8,847,872,701 | (同左) | 0.9703 | (同左) |
| 第35期(平成24年8月23日) | 6,719,623,914 | (同左) | 0.7535 | (同左) |
| 第36期(平成25年2月25日) | 6,331,333,751 | (同左) | 0.7455 | (同左) |
| 第37期(平成25年8月23日) | 5,471,499,406 | (同左) | 0.6187 | (同左) |
| 第38期(平成26年2月24日) | 5,232,605,486 | (同左) | 0.6082 | (同左) |
| 第39期(平成26年8月25日) | 4,923,431,106 | (同左) | 0.6040 | (同左) |
| 第40期(平成27年2月23日) | 4,281,959,600 | (同左) | 0.5296 | (同左) |
| 第41期(平成27年8月24日) | 4,696,384,577 | (同左) | 0.4289 | (同左) |
| 第42期(平成28年2月23日) | 4,144,370,688 | (同左) | 0.4585 | (同左) |
| 第43期(平成28年8月23日) | 6,143,193,871 | (同左) | 0.6328 | (同左) |
| 第44期(平成29年2月23日) | 6,989,402,339 | (同左) | 0.6076 | (同左) |
| 平成28年3月末現在 | 4,444,471,626 | ― | 0.4971 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 4,958,064,142 | ― | 0.5490 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 4,951,515,623 | ― | 0.5341 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 5,658,658,677 | ― | 0.6102 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 6,134,735,624 | ― | 0.6655 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 5,672,835,071 | ― | 0.5822 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 5,690,835,341 | ― | 0.5892 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 5,400,419,017 | ― | 0.5524 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 5,093,990,782 | ― | 0.5171 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 5,480,741,642 | ― | 0.5429 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 6,527,226,706 | ― | 0.5727 | ― |
| 平成29年2月末現在 | 6,625,789,707 | ― | 0.5725 | ― |
| 平成29年3月末現在 | 6,604,698,925 | ― | 0.5658 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
