有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
① 純資産の推移
2022年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第35期(2012年8月23日) | 6,719,623,914 | (同左) | 0.7535 | (同左) |
| 第36期(2013年2月25日) | 6,331,333,751 | (同左) | 0.7455 | (同左) |
| 第37期(2013年8月23日) | 5,471,499,406 | (同左) | 0.6187 | (同左) |
| 第38期(2014年2月24日) | 5,232,605,486 | (同左) | 0.6082 | (同左) |
| 第39期(2014年8月25日) | 4,923,431,106 | (同左) | 0.6040 | (同左) |
| 第40期(2015年2月23日) | 4,281,959,600 | (同左) | 0.5296 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 4,696,384,577 | (同左) | 0.4289 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 4,144,370,688 | (同左) | 0.4585 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 6,143,193,871 | (同左) | 0.6328 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 6,989,402,339 | (同左) | 0.6076 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 5,328,192,609 | (同左) | 0.5382 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 3,976,745,607 | (同左) | 0.4759 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 3,240,021,976 | (同左) | 0.4186 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 3,748,046,987 | (同左) | 0.5017 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 4,381,883,040 | (同左) | 0.5755 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 5,158,555,366 | (同左) | 0.6523 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 6,194,168,706 | (同左) | 0.8274 | (同左) |
| 第52期(2021年2月24日) | 4,823,232,552 | (同左) | 0.6700 | (同左) |
| 第53期(2021年8月23日) | 3,967,159,476 | (同左) | 0.6418 | (同左) |
| 第54期(2022年2月24日) | 4,155,392,840 | (同左) | 0.7469 | (同左) |
| 2021年3月末現在 | 4,714,490,903 | ― | 0.6708 | ― |
| 2021年4月末現在 | 4,867,767,134 | ― | 0.7223 | ― |
| 2021年5月末現在 | 5,324,919,649 | ― | 0.8026 | ― |
| 2021年6月末現在 | 4,422,301,423 | ― | 0.6937 | ― |
| 2021年7月末現在 | 4,504,932,272 | ― | 0.7178 | ― |
| 2021年8月末現在 | 4,136,872,357 | ― | 0.6721 | ― |
| 2021年9月末現在 | 3,675,469,748 | ― | 0.6137 | ― |
| 2021年10月末現在 | 4,103,699,180 | ― | 0.7139 | ― |
| 2021年11月末現在 | 3,884,619,917 | ― | 0.6929 | ― |
| 2021年12月末現在 | 3,858,896,280 | ― | 0.6938 | ― |
| 2022年1月末現在 | 3,615,487,450 | ― | 0.6458 | ― |
| 2022年2月末現在 | 4,188,147,127 | ― | 0.7389 | ― |
| 2022年3月末現在 | 4,440,055,126 | ― | 0.8166 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
