有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
① 純資産の推移
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第26期(2008年2月25日) | 18,001,690,122 | 21,344,467,675 | 1.6142 | 1.9140 |
| 第27期(2008年8月25日) | 11,478,081,888 | (同左) | 0.9915 | (同左) |
| 第28期(2009年2月23日) | 10,457,218,477 | (同左) | 0.8120 | (同左) |
| 第29期(2009年8月24日) | 11,194,350,946 | (同左) | 0.9448 | (同左) |
| 第30期(2010年2月23日) | 10,594,972,521 | 11,218,262,435 | 1.0199 | 1.0799 |
| 第31期(2010年8月23日) | 10,515,548,128 | 11,130,189,540 | 1.0265 | 1.0865 |
| 第32期(2011年2月23日) | 9,347,251,591 | 10,494,289,134 | 1.0594 | 1.1894 |
| 第33期(2011年8月23日) | 10,045,384,434 | (同左) | 1.0360 | (同左) |
| 第34期(2012年2月23日) | 8,847,872,701 | (同左) | 0.9703 | (同左) |
| 第35期(2012年8月23日) | 6,719,623,914 | (同左) | 0.7535 | (同左) |
| 第36期(2013年2月25日) | 6,331,333,751 | (同左) | 0.7455 | (同左) |
| 第37期(2013年8月23日) | 5,471,499,406 | (同左) | 0.6187 | (同左) |
| 第38期(2014年2月24日) | 5,232,605,486 | (同左) | 0.6082 | (同左) |
| 第39期(2014年8月25日) | 4,923,431,106 | (同左) | 0.6040 | (同左) |
| 第40期(2015年2月23日) | 4,281,959,600 | (同左) | 0.5296 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 4,696,384,577 | (同左) | 0.4289 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 4,144,370,688 | (同左) | 0.4585 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 6,143,193,871 | (同左) | 0.6328 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 6,989,402,339 | (同左) | 0.6076 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 5,328,192,609 | (同左) | 0.5382 | (同左) |
| 2016年9月末現在 | 5,690,835,341 | ― | 0.5892 | ― |
| 2016年10月末現在 | 5,400,419,017 | ― | 0.5524 | ― |
| 2016年11月末現在 | 5,093,990,782 | ― | 0.5171 | ― |
| 2016年12月末現在 | 5,480,741,642 | ― | 0.5429 | ― |
| 2017年1月末現在 | 6,527,226,706 | ― | 0.5727 | ― |
| 2017年2月末現在 | 6,625,789,707 | ― | 0.5725 | ― |
| 2017年3月末現在 | 6,604,698,925 | ― | 0.5658 | ― |
| 2017年4月末現在 | 6,370,209,028 | ― | 0.5414 | ― |
| 2017年5月末現在 | 6,388,519,672 | ― | 0.5533 | ― |
| 2017年6月末現在 | 6,214,883,679 | ― | 0.5427 | ― |
| 2017年7月末現在 | 5,399,485,768 | ― | 0.5416 | ― |
| 2017年8月末現在 | 5,681,476,927 | ― | 0.5675 | ― |
| 2017年9月末現在 | 5,373,702,299 | ― | 0.5587 | ― |
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