- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2025/08/26-2026/02/24)
① 純資産の推移
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第43期(2016年8月23日) | 6,143,193,871 | (同左) | 0.6328 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 6,989,402,339 | (同左) | 0.6076 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 5,328,192,609 | (同左) | 0.5382 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 3,976,745,607 | (同左) | 0.4759 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 3,240,021,976 | (同左) | 0.4186 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 3,748,046,987 | (同左) | 0.5017 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 4,381,883,040 | (同左) | 0.5755 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 5,158,555,366 | (同左) | 0.6523 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 6,194,168,706 | (同左) | 0.8274 | (同左) |
| 第52期(2021年2月24日) | 4,823,232,552 | (同左) | 0.6700 | (同左) |
| 第53期(2021年8月23日) | 3,967,159,476 | (同左) | 0.6418 | (同左) |
| 第54期(2022年2月24日) | 4,155,392,840 | (同左) | 0.7469 | (同左) |
| 第55期(2022年8月23日) | 3,324,477,630 | (同左) | 0.6131 | (同左) |
| 第56期(2023年2月24日) | 3,625,148,874 | (同左) | 0.6629 | (同左) |
| 第57期(2023年8月23日) | 3,599,323,716 | (同左) | 0.7295 | (同左) |
| 第58期(2024年2月26日) | 3,326,777,657 | (同左) | 0.7019 | (同左) |
| 第59期(2024年8月23日) | 6,095,223,204 | (同左) | 1.0131 | (同左) |
| 第60期(2025年2月25日) | 7,640,941,170 | (同左) | 1.1331 | (同左) |
| 第61期(2025年8月25日) | 17,616,891,282 | (同左) | 1.5763 | (同左) |
| 第62期(2026年2月24日) | 93,016,499,101 | (同左) | 3.0736 | (同左) |
| 2025年2月末現在 | 7,392,842,048 | ― | 1.0940 | ― |
| 2025年3月末現在 | 8,444,744,252 | ― | 1.2301 | ― |
| 2025年4月末現在 | 10,634,105,210 | ― | 1.2678 | ― |
| 2025年5月末現在 | 12,006,424,765 | ― | 1.3287 | ― |
| 2025年6月末現在 | 12,736,573,536 | ― | 1.3412 | ― |
| 2025年7月末現在 | 14,153,324,898 | ― | 1.3963 | ― |
| 2025年8月末現在 | 18,281,688,517 | ― | 1.5990 | ― |
| 2025年9月末現在 | 27,279,298,510 | ― | 1.9660 | ― |
| 2025年10月末現在 | 38,999,730,202 | ― | 1.9791 | ― |
| 2025年11月末現在 | 49,048,930,684 | ― | 2.2868 | ― |
| 2025年12月末現在 | 59,824,763,183 | ― | 2.4957 | ― |
| 2026年1月末現在 | 86,137,746,245 | ― | 3.0271 | ― |
| 2026年2月末現在 | 98,001,322,743 | ― | 3.2188 | ― |
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