有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

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【提出】: 2021/05/21 9:35
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【項目】: 64項目

① 純資産の推移
2021年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33期(2011年8月23日)	10,045,384,434	(同左)	1.0360	(同左)
第34期(2012年2月23日)	8,847,872,701	(同左)	0.9703	(同左)
第35期(2012年8月23日)	6,719,623,914	(同左)	0.7535	(同左)
第36期(2013年2月25日)	6,331,333,751	(同左)	0.7455	(同左)
第37期(2013年8月23日)	5,471,499,406	(同左)	0.6187	(同左)
第38期(2014年2月24日)	5,232,605,486	(同左)	0.6082	(同左)
第39期(2014年8月25日)	4,923,431,106	(同左)	0.6040	(同左)
第40期(2015年2月23日)	4,281,959,600	(同左)	0.5296	(同左)
第41期(2015年8月24日)	4,696,384,577	(同左)	0.4289	(同左)
第42期(2016年2月23日)	4,144,370,688	(同左)	0.4585	(同左)
第43期(2016年8月23日)	6,143,193,871	(同左)	0.6328	(同左)
第44期(2017年2月23日)	6,989,402,339	(同左)	0.6076	(同左)
第45期(2017年8月23日)	5,328,192,609	(同左)	0.5382	(同左)
第46期(2018年2月23日)	3,976,745,607	(同左)	0.4759	(同左)
第47期(2018年8月23日)	3,240,021,976	(同左)	0.4186	(同左)
第48期(2019年2月25日)	3,748,046,987	(同左)	0.5017	(同左)
第49期(2019年8月23日)	4,381,883,040	(同左)	0.5755	(同左)
第50期(2020年2月25日)	5,158,555,366	(同左)	0.6523	(同左)
第51期(2020年8月24日)	6,194,168,706	(同左)	0.8274	(同左)
第52期(2021年2月24日)	4,823,232,552	(同左)	0.6700	(同左)
2020年2月末現在	4,713,050,990	―	0.5964	―
2020年3月末現在	3,887,004,397	―	0.4938	―
2020年4月末現在	5,158,494,668	―	0.6732	―
2020年5月末現在	5,208,851,175	―	0.6897	―
2020年6月末現在	5,874,025,530	―	0.7283	―
2020年7月末現在	6,440,933,445	―	0.8334	―
2020年8月末現在	6,244,938,336	―	0.8424	―
2020年9月末現在	5,715,677,594	―	0.7906	―
2020年10月末現在	5,219,526,298	―	0.7297	―
2020年11月末現在	5,245,954,218	―	0.6807	―
2020年12月末現在	5,256,858,572	―	0.7178	―
2021年1月末現在	4,986,998,745	―	0.6907	―
2021年2月末現在	4,733,128,589	―	0.6576	―

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開示資料

決算