有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)

ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)(平成26年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,860,413,302円
Ⅱ 負債総額	1,222,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,859,190,801円
Ⅳ 発行済数量	1,712,454,971口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6696円

ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)(平成26年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	309,305,578円
Ⅱ 負債総額	9,329,826円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,975,752円
Ⅳ 発行済数量	214,030,739口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4016円

(参考情報)
ブラックロック米国小型成長株式マザーファンド(平成26年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,225,060,187円
Ⅱ 負債総額	55,521,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,169,538,976円
Ⅳ 発行済数量	477,439,352口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6386円