有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)(平成28年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,205,921,303円
Ⅱ 負債総額	3,044,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,202,877,301円
Ⅳ 発行済数量	714,403,954口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6837円

ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)(平成28年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	206,378,629円
Ⅱ 負債総額	270,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,108,016円
Ⅳ 発行済数量	136,344,324口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5117円

(参考情報)
ブラックロック米国小型成長株式マザーファンド(平成28年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,451,780,938円
Ⅱ 負債総額	44,999,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,406,781,626円
Ⅳ 発行済数量	203,264,756口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9209円