有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(2021年9月末現在)
「ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	4,036,370,111円
Ⅱ 負債総額	3,494,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,032,875,233円
Ⅳ 発行済数量	1,038,526,706口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8833円

「ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	518,398,628円
Ⅱ 負債総額	11,779,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,618,709円
Ⅳ 発行済数量	170,392,151口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9733円

(参考情報)
「米国小型成長株式マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	4,602,424,797円
Ⅱ 負債総額	50,494,958円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,551,929,839円
Ⅳ 発行済数量	262,395,026口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17.3476円