有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

(2018年9月末現在)
「ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,794,799,707円
Ⅱ 負債総額	4,407,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,790,392,047円
Ⅳ 発行済数量	1,366,074,090口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7747円

「ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	528,701,570円
Ⅱ 負債総額	11,031,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,670,530円
Ⅳ 発行済数量	238,524,348口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1703円

(参考情報)
「米国小型成長株式マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	4,523,105,806円
Ⅱ 負債総額	203,592,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,319,513,382円
Ⅳ 発行済数量	367,058,587口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.7679円