有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(2022年9月末現在)
「ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	2,289,973,869円
Ⅱ 負債総額	1,994,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,287,979,461円
Ⅳ 発行済数量	648,700,469口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5270円

「ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	363,926,373円
Ⅱ 負債総額	18,650,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,276,071円
Ⅳ 発行済数量	169,102,672口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0418円

(参考情報)
「米国小型成長株式マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,685,386,785円
Ⅱ 負債総額	32,998,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,652,387,985円
Ⅳ 発行済数量	165,514,423口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16.0251円