有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

(2017年9月末現在)
「ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	2,576,902,153円
Ⅱ 負債総額	1,025,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,575,876,254円
Ⅳ 発行済数量	1,147,475,057口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2448円

「ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	461,768,029円
Ⅱ 負債総額	27,404,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,363,946円
Ⅳ 発行済数量	241,478,996口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7988円

(参考情報)
「米国小型成長株式マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,062,995,705円
Ⅱ 負債総額	43,127,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,019,868,553円
Ⅳ 発行済数量	322,225,136口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.3719円