有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

(2019年9月末現在)
「ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	2,701,347,363円
Ⅱ 負債総額	48,618,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,652,728,366円
Ⅳ 発行済数量	1,100,575,555口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4103円

「ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	427,340,475円
Ⅱ 負債総額	4,371,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,969,394円
Ⅳ 発行済数量	219,292,297口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9288円

(参考情報)
「米国小型成長株式マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,164,464,325円
Ⅱ 負債総額	83,245,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,081,219,274円
Ⅳ 発行済数量	296,613,531口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.3880円