有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/09/21-2023/09/20)

(2023年9月末現在)
「ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	2,401,585,811円
Ⅱ 負債総額	997,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,400,588,455円
Ⅳ 発行済数量	599,940,276口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0014円

「ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	345,982,598円
Ⅱ 負債総額	9,752,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,230,059円
Ⅳ 発行済数量	157,335,806口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1370円

(参考情報)
「米国小型成長株式マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,777,792,790円
Ⅱ 負債総額	30,614,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,747,178,742円
Ⅳ 発行済数量	148,567,227口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18.4911円