有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

(2020年9月末現在)
「ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,651,658,047円
Ⅱ 負債総額	2,970,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,648,687,711円
Ⅳ 発行済数量	1,334,248,646口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7346円

「ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	431,092,518円
Ⅱ 負債総額	2,115,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,976,912円
Ⅳ 発行済数量	193,125,526口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2212円

(参考情報)
「米国小型成長株式マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	4,216,548,618円
Ⅱ 負債総額	135,710,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,080,838,131円
Ⅳ 発行済数量	339,359,690口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.0251円