有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)(平成27年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,509,648,313円
Ⅱ 負債総額	3,291,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,506,356,969円
Ⅳ 発行済数量	826,018,435口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8236円

ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)(平成27年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	185,716,465円
Ⅱ 負債総額	53,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,663,344円
Ⅳ 発行済数量	133,119,921口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3947円

(参考情報)
ブラックロック米国小型成長株式マザーファンド(平成27年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,738,568,387円
Ⅱ 負債総額	46,444,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,692,124,222円
Ⅳ 発行済数量	229,651,374口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3682円