有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/21-2024/09/20)

(2024年9月末現在)
「ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	2,956,899,516円
Ⅱ 負債総額	1,707,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,955,192,098円
Ⅳ 発行済数量	614,820,744口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8066円

「ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	413,354,824円
Ⅱ 負債総額	465,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,889,026円
Ⅳ 発行済数量	162,050,674口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5479円

(参考情報)
「米国小型成長株式マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,365,914,524円
Ⅱ 負債総額	472,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,365,441,852円
Ⅳ 発行済数量	149,141,766口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22.5654円