有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (平成25年11月5日現在) | 第19期 (平成26年11月5日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 701,954 | 571,904 | |||||||||
| コール・ローン | 82,474,406 | 124,217,896 | |||||||||
| 株式 | 3,889,817,600 | 3,958,400,460 | |||||||||
| 投資証券 | 70,363,300 | 96,282,000 | |||||||||
| 未収入金 | 88,702,727 | 172,463,901 | |||||||||
| 未収配当金 | 22,370,201 | 21,669,200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,154,430,188 | 4,373,605,361 | |||||||||
| 資産合計 | 4,154,430,188 | 4,373,605,361 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 60,953,712 | 237,562,559 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,299,962 | 10,418,709 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,169,967 | 2,125,825 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 31,031,149 | 30,399,860 | |||||||||
| 流動負債合計 | 96,454,790 | 280,506,953 | |||||||||
| 負債合計 | 96,454,790 | 280,506,953 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,888,913,248 | 2,538,306,287 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,169,062,150 | 1,554,792,121 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 996,166,960 | 859,683,737 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,057,975,398 | 4,093,098,408 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,057,975,398 | 4,093,098,408 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,154,430,188 | 4,373,605,361 | |||||||||
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