- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第28期 (2023年11月6日現在) | 第29期 (2024年11月5日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 66,675,771 | 58,620,230 | |||||||||
| 株式 | 2,161,527,130 | 2,335,949,300 | |||||||||
| 投資証券 | 92,433,300 | 102,651,600 | |||||||||
| 未収入金 | 60,394,798 | 33,039,085 | |||||||||
| 未収配当金 | 19,570,470 | 22,089,722 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,400,601,469 | 2,552,349,937 | |||||||||
| 資産合計 | 2,400,601,469 | 2,552,349,937 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 43,358,556 | 7,392,719 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,394 | 4,512 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,226,475 | 1,397,621 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,539,113 | 19,986,506 | |||||||||
| 流動負債合計 | 62,127,538 | 28,781,358 | |||||||||
| 負債合計 | 62,127,538 | 28,781,358 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 810,526,315 | 758,504,121 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,527,947,616 | 1,765,064,458 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,001,075,128 | 1,227,254,477 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,338,473,931 | 2,523,568,579 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,338,473,931 | 2,523,568,579 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,400,601,469 | 2,552,349,937 | |||||||||
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