有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第25期 (2020年11月5日現在) | 第26期 (2021年11月5日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 77,183,812 | 71,300,698 | |||||||||
| 株式 | 2,512,703,900 | 2,377,579,100 | |||||||||
| 投資証券 | 95,807,800 | 104,909,000 | |||||||||
| 未収入金 | 18,245,844 | 40,459,203 | |||||||||
| 未収配当金 | 14,715,541 | 14,628,604 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,718,656,897 | 2,608,876,605 | |||||||||
| 資産合計 | 2,718,656,897 | 2,608,876,605 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 21,400,335 | 21,461,472 | |||||||||
| 未払解約金 | 6,099,917 | 5,019,657 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,435,865 | 1,383,695 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,533,413 | 19,787,291 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,469,530 | 47,652,115 | |||||||||
| 負債合計 | 49,469,530 | 47,652,115 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,184,123,569 | 894,892,511 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,485,063,798 | 1,666,331,979 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 794,114,427 | 1,054,277,066 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,669,187,367 | 2,561,224,490 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,669,187,367 | 2,561,224,490 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,718,656,897 | 2,608,876,605 | |||||||||
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