有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第21期 (平成28年11月7日現在) | 第22期 (平成29年11月6日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 57,494,421 | 78,919,643 | |||||||||
| 株式 | 3,183,290,600 | 3,432,673,800 | |||||||||
| 投資証券 | 98,892,600 | 102,432,200 | |||||||||
| 未収入金 | 73,283,061 | 54,706,516 | |||||||||
| 未収配当金 | 16,422,718 | 19,245,907 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,429,383,400 | 3,687,978,066 | |||||||||
| 資産合計 | 3,429,383,400 | 3,687,978,066 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 34,011,241 | 36,474,663 | |||||||||
| 未払解約金 | 697,489 | 8,550,174 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,841,844 | 1,922,527 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 26,339,019 | 27,492,706 | |||||||||
| 流動負債合計 | 62,889,593 | 74,440,070 | |||||||||
| 負債合計 | 62,889,593 | 74,440,070 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,011,117,349 | 1,551,006,556 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,355,376,458 | 2,062,531,440 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 664,378,169 | 1,029,103,529 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,366,493,807 | 3,613,537,996 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,366,493,807 | 3,613,537,996 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,429,383,400 | 3,687,978,066 | |||||||||
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