有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第23期 (2018年11月5日現在) | 第24期 (2019年11月5日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 51,074,938 | 64,209,821 | |||||||||
| 株式 | 2,836,910,400 | 2,736,631,800 | |||||||||
| 投資証券 | 141,660,290 | 129,384,450 | |||||||||
| 未収入金 | 74,407,517 | 21,286,082 | |||||||||
| 未収配当金 | 17,249,291 | 18,855,988 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,121,302,436 | 2,970,368,141 | |||||||||
| 資産合計 | 3,121,302,436 | 2,970,368,141 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 65,815,805 | 782,119 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 2,542,237 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,817,034 | 1,431,512 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 25,984,327 | 20,471,204 | |||||||||
| 流動負債合計 | 93,617,166 | 25,227,072 | |||||||||
| 負債合計 | 93,617,166 | 25,227,072 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,372,307,281 | 1,300,987,852 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,655,377,989 | 1,644,153,217 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 902,367,043 | 872,113,687 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,027,685,270 | 2,945,141,069 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,027,685,270 | 2,945,141,069 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,121,302,436 | 2,970,368,141 | |||||||||
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