有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第27期 (2022年11月7日現在) | 第28期 (2023年11月6日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 68,357,775 | 66,675,771 | |||||||||
| 株式 | 1,976,693,800 | 2,161,527,130 | |||||||||
| 投資証券 | 98,871,500 | 92,433,300 | |||||||||
| 未収入金 | 20,341,402 | 60,394,798 | |||||||||
| 未収配当金 | 16,477,205 | 19,570,470 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,180,741,682 | 2,400,601,469 | |||||||||
| 資産合計 | 2,180,741,682 | 2,400,601,469 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 7,958,865 | 43,358,556 | |||||||||
| 未払解約金 | 505 | 3,394 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,176,631 | 1,226,475 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 16,826,651 | 17,539,113 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,962,652 | 62,127,538 | |||||||||
| 負債合計 | 25,962,652 | 62,127,538 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 856,848,053 | 810,526,315 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,297,930,977 | 1,527,947,616 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,019,874,880 | 1,001,075,128 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,154,779,030 | 2,338,473,931 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,154,779,030 | 2,338,473,931 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,180,741,682 | 2,400,601,469 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
