有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 (平成26年11月5日現在) | 第20期 (平成27年11月5日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 571,904 | 504,749 | |||||||||
| コール・ローン | 124,217,896 | 77,270,868 | |||||||||
| 株式 | 3,958,400,460 | 3,849,293,100 | |||||||||
| 投資証券 | 96,282,000 | 29,158,700 | |||||||||
| 未収入金 | 172,463,901 | 32,242,340 | |||||||||
| 未収配当金 | 21,669,200 | 17,678,800 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,373,605,361 | 4,006,148,557 | |||||||||
| 資産合計 | 4,373,605,361 | 4,006,148,557 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 237,562,559 | 21,703,813 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,418,709 | 3,081,563 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,125,825 | 2,196,083 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 30,399,860 | 31,404,451 | |||||||||
| 流動負債合計 | 280,506,953 | 58,385,910 | |||||||||
| 負債合計 | 280,506,953 | 58,385,910 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,538,306,287 | 2,184,325,912 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,554,792,121 | 1,763,436,735 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 859,683,737 | 740,843,494 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,093,098,408 | 3,947,762,647 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,093,098,408 | 3,947,762,647 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,373,605,361 | 4,006,148,557 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
