有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第24期 (2019年11月5日現在) | 第25期 (2020年11月5日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 64,209,821 | 77,183,812 | |||||||||
| 株式 | 2,736,631,800 | 2,512,703,900 | |||||||||
| 投資証券 | 129,384,450 | 95,807,800 | |||||||||
| 未収入金 | 21,286,082 | 18,245,844 | |||||||||
| 未収配当金 | 18,855,988 | 14,715,541 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,970,368,141 | 2,718,656,897 | |||||||||
| 資産合計 | 2,970,368,141 | 2,718,656,897 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 782,119 | 21,400,335 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,542,237 | 6,099,917 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,431,512 | 1,435,865 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,471,204 | 20,533,413 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,227,072 | 49,469,530 | |||||||||
| 負債合計 | 25,227,072 | 49,469,530 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,300,987,852 | 1,184,123,569 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,644,153,217 | 1,485,063,798 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 872,113,687 | 794,114,427 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,945,141,069 | 2,669,187,367 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,945,141,069 | 2,669,187,367 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,970,368,141 | 2,718,656,897 | |||||||||
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