有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第20期 (平成27年11月5日現在) | 第21期 (平成28年11月7日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 504,749 | 57,494,421 | |||||||||
| コール・ローン | 77,270,868 | - | |||||||||
| 株式 | 3,849,293,100 | 3,183,290,600 | |||||||||
| 投資証券 | 29,158,700 | 98,892,600 | |||||||||
| 未収入金 | 32,242,340 | 73,283,061 | |||||||||
| 未収配当金 | 17,678,800 | 16,422,718 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,006,148,557 | 3,429,383,400 | |||||||||
| 資産合計 | 4,006,148,557 | 3,429,383,400 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 21,703,813 | 34,011,241 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,081,563 | 697,489 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,196,083 | 1,841,844 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 31,404,451 | 26,339,019 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,385,910 | 62,889,593 | |||||||||
| 負債合計 | 58,385,910 | 62,889,593 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,184,325,912 | 2,011,117,349 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,763,436,735 | 1,355,376,458 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 740,843,494 | 664,378,169 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,947,762,647 | 3,366,493,807 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,947,762,647 | 3,366,493,807 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,006,148,557 | 3,429,383,400 | |||||||||
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