有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第26期 (2021年11月5日現在) | 第27期 (2022年11月7日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 71,300,698 | 68,357,775 | |||||||||
| 株式 | 2,377,579,100 | 1,976,693,800 | |||||||||
| 投資証券 | 104,909,000 | 98,871,500 | |||||||||
| 未収入金 | 40,459,203 | 20,341,402 | |||||||||
| 未収配当金 | 14,628,604 | 16,477,205 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,608,876,605 | 2,180,741,682 | |||||||||
| 資産合計 | 2,608,876,605 | 2,180,741,682 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 21,461,472 | 7,958,865 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,019,657 | 505 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,383,695 | 1,176,631 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,787,291 | 16,826,651 | |||||||||
| 流動負債合計 | 47,652,115 | 25,962,652 | |||||||||
| 負債合計 | 47,652,115 | 25,962,652 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 894,892,511 | 856,848,053 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,666,331,979 | 1,297,930,977 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,054,277,066 | 1,019,874,880 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,561,224,490 | 2,154,779,030 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,561,224,490 | 2,154,779,030 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,608,876,605 | 2,180,741,682 | |||||||||
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