有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第22期 (平成29年11月6日現在) | 第23期 (平成30年11月5日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 78,919,643 | 51,074,938 | |||||||||
| 株式 | 3,432,673,800 | 2,836,910,400 | |||||||||
| 投資証券 | 102,432,200 | 141,660,290 | |||||||||
| 未収入金 | 54,706,516 | 74,407,517 | |||||||||
| 未収配当金 | 19,245,907 | 17,249,291 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,687,978,066 | 3,121,302,436 | |||||||||
| 資産合計 | 3,687,978,066 | 3,121,302,436 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 36,474,663 | 65,815,805 | |||||||||
| 未払解約金 | 8,550,174 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,922,527 | 1,817,034 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 27,492,706 | 25,984,327 | |||||||||
| 流動負債合計 | 74,440,070 | 93,617,166 | |||||||||
| 負債合計 | 74,440,070 | 93,617,166 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,551,006,556 | 1,372,307,281 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,062,531,440 | 1,655,377,989 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,029,103,529 | 902,367,043 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,613,537,996 | 3,027,685,270 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,613,537,996 | 3,027,685,270 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,687,978,066 | 3,121,302,436 | |||||||||
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