有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 4月23日至平成25年10月21日	当期自平成25年10月22日至平成26年 4月21日
営業収益
受取配当金	450,581,676	445,277,408
受取利息	18,112	17,156
有価証券売買等損益	△905,797,761	△423,516,692
営業収益合計	△455,197,973	21,777,872
営業費用
受託者報酬	1,076,662	998,007
委託者報酬	31,225,203	28,944,123
その他費用	905,924	887,514
営業費用合計	33,207,789	30,829,644
営業利益又は営業損失(△)	△488,405,762	△9,051,772
経常利益又は経常損失(△)	△488,405,762	△9,051,772
当期純利益又は当期純損失(△)	△488,405,762	△9,051,772
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,144,103	4,415,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△703,499,424	△1,517,106,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	169,045,875	251,844,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,045,875	251,844,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,665,481	223,681,631
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,665,481	223,681,631
分配金	393,725,602	388,555,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,517,106,291	△1,890,965,560