有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月23日至 2019年10月21日	当期自 2019年10月22日至 2020年 4月20日
営業収益
受取配当金	60,872,353	62,160,790
受取利息	10	17
有価証券売買等損益	△94,420,600	△184,528,381
営業収益合計	△33,548,237	△122,367,574
営業費用
支払利息	6,472	3,825
受託者報酬	282,468	284,508
委託者報酬	8,193,213	8,252,420
その他費用	705,393	662,628
営業費用合計	9,187,546	9,203,381
営業利益又は営業損失(△)	△42,735,783	△131,570,955
経常利益又は経常損失(△)	△42,735,783	△131,570,955
当期純利益又は当期純損失(△)	△42,735,783	△131,570,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△114,745	△880,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,198,107,777	△3,505,352,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,633,853	181,937,866
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,633,853	181,937,866
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	297,993,713	390,250,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	297,993,713	390,250,121
分配金	122,263,375	130,250,867
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,505,352,050	△3,974,605,413