有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 4月21日至 2020年10月20日	当期自 2020年10月21日至 2021年 4月20日
営業収益
受取配当金	64,291,634	63,837,101
受取利息	-	6
有価証券売買等損益	40,985,533	62,400,403
営業収益合計	105,277,167	126,237,510
営業費用
支払利息	5,365	1,442
受託者報酬	279,155	281,425
委託者報酬	8,097,481	8,163,142
その他費用	722,896	676,982
営業費用合計	9,104,897	9,122,991
営業利益又は営業損失(△)	96,172,270	117,114,519
経常利益又は経常損失(△)	96,172,270	117,114,519
当期純利益又は当期純損失(△)	96,172,270	117,114,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,276,877	872,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,974,605,413	△4,440,989,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,407,170	405,634,984
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,407,170	405,634,984
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	569,858,601	76,080,084
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	569,858,601	76,080,084
分配金	115,827,968	70,951,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,440,989,419	△4,066,144,010