有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月21日至平成27年10月20日	当期自平成27年10月21日至平成28年 4月20日
営業収益
受取配当金	485,475,303	464,858,175
受取利息	29,625	16,953
有価証券売買等損益	△819,281,797	△691,541,436
営業収益合計	△333,776,869	△226,666,308
営業費用
支払利息	-	448
受託者報酬	868,122	709,341
委託者報酬	25,177,335	20,572,676
その他費用	1,318,307	944,044
営業費用合計	27,363,764	22,226,509
営業利益又は営業損失(△)	△361,140,633	△248,892,817
経常利益又は経常損失(△)	△361,140,633	△248,892,817
当期純利益又は当期純損失(△)	△361,140,633	△248,892,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,357,501	△2,947,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,740,812,855	△3,849,706,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	298,049,997	587,789,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,049,997	587,789,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	629,967,457	116,463,101
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	629,967,457	116,463,101
分配金	421,192,711	333,101,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,849,706,158	△3,957,426,470