有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日	当期自 2019年 4月23日至 2019年10月21日
営業収益
受取配当金	63,705,476	60,872,353
受取利息	64	10
有価証券売買等損益	7,557,495	△94,420,600
営業収益合計	71,263,035	△33,548,237
営業費用
支払利息	7,444	6,472
受託者報酬	305,811	282,468
委託者報酬	8,870,122	8,193,213
その他費用	643,202	705,393
営業費用合計	9,826,579	9,187,546
営業利益又は営業損失(△)	61,436,456	△42,735,783
経常利益又は経常損失(△)	61,436,456	△42,735,783
当期純利益又は当期純損失(△)	61,436,456	△42,735,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△371,990	△114,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,240,815,799	△3,198,107,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,119,194	155,633,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,119,194	155,633,853
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	266,717,474	297,993,713
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,717,474	297,993,713
分配金	122,502,144	122,263,375
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,198,107,777	△3,505,352,050