有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年10月21日至 2021年 4月20日	当期自 2021年 4月21日至 2021年10月20日
営業収益
受取配当金	63,837,101	56,648,793
受取利息	6	-
有価証券売買等損益	62,400,403	26,800,919
営業収益合計	126,237,510	83,449,712
営業費用
支払利息	1,442	1,860
受託者報酬	281,425	257,389
委託者報酬	8,163,142	7,466,152
その他費用	676,982	675,951
営業費用合計	9,122,991	8,401,352
営業利益又は営業損失(△)	117,114,519	75,048,360
経常利益又は経常損失(△)	117,114,519	75,048,360
当期純利益又は当期純損失(△)	117,114,519	75,048,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	872,907	4,597,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,440,989,419	△4,066,144,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,634,984	658,955,894
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,634,984	658,955,894
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,080,084	100,695,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,080,084	100,695,213
分配金	70,951,103	63,681,617
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,066,144,010	△3,501,113,723