有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年10月22日至平成26年 4月21日	当期自平成26年 4月22日至平成26年10月20日
営業収益
受取配当金	445,277,408	413,946,057
受取利息	17,156	24,383
有価証券売買等損益	△423,516,692	△291,477,609
その他収益	-	314,738
営業収益合計	21,777,872	122,807,569
営業費用
受託者報酬	998,007	925,699
委託者報酬	28,944,123	26,847,010
その他費用	887,514	846,035
営業費用合計	30,829,644	28,618,744
営業利益又は営業損失(△)	△9,051,772	94,188,825
経常利益又は経常損失(△)	△9,051,772	94,188,825
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,051,772	94,188,825
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,415,640	5,808,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,517,106,291	△1,890,965,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,844,809	279,849,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,844,809	279,849,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	223,681,631	98,554,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	223,681,631	98,554,002
分配金	388,555,035	358,716,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,890,965,560	△1,980,006,433