有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/21-2022/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年10月21日至 2022年 4月20日	当期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日
営業収益
受取配当金	50,735,345	45,382,112
受取利息	2	6
有価証券売買等損益	54,227,091	△38,314,291
営業収益合計	104,962,438	7,067,827
営業費用
支払利息	1,093	2,585
受託者報酬	226,087	209,603
委託者報酬	6,558,353	6,080,259
その他費用	637,484	679,495
営業費用合計	7,423,017	6,971,942
営業利益又は営業損失(△)	97,539,421	95,885
経常利益又は経常損失(△)	97,539,421	95,885
当期純利益又は当期純損失(△)	97,539,421	95,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,942,467	94,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,501,113,723	△3,124,110,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	407,981,521	164,485,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	407,981,521	164,485,943
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,972,978	184,532,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,972,978	184,532,797
分配金	57,602,358	52,571,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,124,110,584	△3,196,727,955