有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
営業収益
受取配当金	45,382,112	43,303,304
受取利息	6	15
有価証券売買等損益	△38,314,291	△58,249,280
営業収益合計	7,067,827	△14,945,961
営業費用
支払利息	2,585	3,452
受託者報酬	209,603	190,962
委託者報酬	6,080,259	5,539,646
その他費用	679,495	578,741
営業費用合計	6,971,942	6,312,801
営業利益又は営業損失(△)	95,885	△21,258,762
経常利益又は経常損失(△)	95,885	△21,258,762
当期純利益又は当期純損失(△)	95,885	△21,258,762
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	94,687	△6,242,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,124,110,584	△3,196,727,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,485,943	1,277,139,057
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,485,943	1,277,139,057
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	184,532,797	46,577,169
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	184,532,797	46,577,169
分配金	52,571,715	46,965,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,196,727,955	△2,028,147,951