有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 4月21日至 2018年10月22日	当期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日
営業収益
受取配当金	66,971,222	63,705,476
受取利息	32	64
有価証券売買等損益	△171,109,557	7,557,495
営業収益合計	△104,138,303	71,263,035
営業費用
支払利息	8,575	7,444
受託者報酬	338,216	305,811
委託者報酬	9,809,796	8,870,122
その他費用	578,487	643,202
営業費用合計	10,735,074	9,826,579
営業利益又は営業損失(△)	△114,873,377	61,436,456
経常利益又は経常損失(△)	△114,873,377	61,436,456
当期純利益又は当期純損失(△)	△114,873,377	61,436,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△518,532	△371,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,035,568,959	△3,240,815,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,908,351	370,119,194
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,908,351	370,119,194
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,882,708	266,717,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,882,708	266,717,474
分配金	124,917,638	122,502,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,240,815,799	△3,198,107,777