有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	2,017,040	8,241	16,622,426,640	8,229	16,598,222,160	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	272,668	8,286	2,259,389,761	8,229	2,243,784,972	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0203	1,002,554	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.09

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	256,082	11,662	2,986,461,574	11,693	2,994,366,826	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	111,984	11,923	1,335,262,162	11,693	1,309,428,912	87.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0202	100,245	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	87.99

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	829,273	10,138	8,407,929,513	9,974	8,271,168,902	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0203	1,002,553	1.0203	1,002,553	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.90

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	63,875	10,644	679,931,429	9,974	637,089,250	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0202	100,244	1.0203	100,254	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	4,662,642	6,932	32,321,434,344	6,904	32,190,880,368	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	219,145	6,840	1,499,070,138	6,904	1,512,977,080	89.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0203	1,002,554	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.20
親投資信託受益証券	0.05
合 計	89.26

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	51,701	6,977	360,766,092	6,915	357,512,415	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.88

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	11,428	7,045	80,513,684	6,915	79,024,620	97.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0202	10,024	1.0203	10,025	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.55
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.56

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	196,388	12,663	2,487,049,304	12,718	2,497,662,584	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0203	1,002,553	1.0203	1,002,553	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.01

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	73,424	12,951	950,924,485	12,718	933,806,432	84.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0203	1,002,554	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	84.13
親投資信託受益証券	0.09
合 計	84.22

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	460,325	7,862	3,619,075,150	7,795	3,588,233,375	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.87

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	27,980	8,037	224,894,566	7,795	218,104,100	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0202	100,245	1.0203	100,255	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	7,912,284	1.0202	8,072,117	1.0203	8,072,903	97.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.35
合 計	97.35

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第496回	1,000,000,000	99.99	999,999,524	99.99	999,999,524	―	2015/3/9	6.68
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第490回	700,000,000	99.99	699,990,248	99.99	699,990,248	―	2015/2/9	4.67
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第502回	500,000,000	99.99	499,999,685	99.99	499,999,685	―	2015/3/30	3.34
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第492回	500,000,000	99.99	499,999,668	99.99	499,999,668	―	2015/2/16	3.34
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.75	302,261,475	100.75	302,261,475	1.4	2015/8/26	2.01
6	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	300,000,000	100.03	300,102,443	100.03	300,102,443	0.4	2015/3/10	2.00
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第508回	300,000,000	99.99	299,999,710	99.99	299,999,710	―	2015/4/27	2.00
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第499回	300,000,000	99.99	299,995,749	99.99	299,995,749	―	2015/2/4	2.00
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	252,000,000	100.78	253,984,225	100.78	253,984,225	1.3	2015/9/22	1.69
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.02	250,067,360	100.02	250,067,360	0.1	2015/5/15	1.67
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.01	209,023,518	100.01	209,023,518	0.1	2015/4/15	1.39
12	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	205,000,000	100.07	205,161,721	100.07	205,161,721	1.3	2015/2/24	1.37
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.14	200,296,346	100.14	200,296,346	0.4	2015/6/20	1.33
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,259,208	100.12	200,259,208	0.71	2015/4/20	1.33
15	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,239,124	100.11	200,239,124	0.67	2015/4/17	1.33
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.50	171,859,429	100.50	171,859,429	1.3	2015/6/30	1.14
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	171,000,000	100.09	171,153,906	100.09	171,153,906	1.3	2015/2/27	1.14
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.07	170,123,660	100.07	170,123,660	0.2	2015/7/15	1.13
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.21	154,337,260	100.21	154,337,260	1.5	2015/3/27	1.03
20	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.45	150,680,984	100.45	150,680,984	1.3	2015/6/17	1.00
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	150,000,000	100.17	150,262,589	100.17	150,262,589	0.65	2015/5/27	1.00
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.00	140,011,179	100.00	140,011,179	0.1	2015/2/15	0.93
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.39	100,390,076	100.39	100,390,076	1.3	2015/5/29	0.67
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第722回い号	100,000,000	100.21	100,214,712	100.21	100,214,712	0.55	2015/7/27	0.66
25	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第849回	100,000,000	100.18	100,183,196	100.18	100,183,196	1.5	2015/3/20	0.66
26	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.18	100,181,804	100.18	100,181,804	0.49	2015/7/16	0.66
27	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第144回	100,000,000	100.17	100,178,004	100.17	100,178,004	1.5	2015/3/17	0.66
28	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.14	100,144,280	100.14	100,144,280	0.7	2015/4/27	0.66
29	日本	社債券	三井住友銀行 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,124,789	100.12	100,124,789	0.67	2015/4/20	0.66
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第718回い号	100,000,000	100.09	100,092,490	100.09	100,092,490	0.7	2015/3/27	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.26
特殊債券	23.34
社債券	4.01
コマーシャルペーパー	13.35
合 計	69.97