有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	1,156,378	7,549	8,729,497,522	7,538	8,716,777,364	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	122,418	7,585	928,545,426	7,538	922,786,884	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.09

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	196,169	10,354	2,031,326,445	10,315	2,023,483,235	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	72,173	10,776	777,796,146	10,315	744,464,495	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	432,168	8,882	3,838,520,497	8,853	3,825,983,304	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0208	1,003,045	1.0208	1,003,045	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	59,662	8,827	526,675,850	8,853	528,187,686	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	3,422,926	4,633	15,858,416,158	4,559	15,605,119,634	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	328,679	4,545	1,493,921,656	4,559	1,498,447,561	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.14

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	57,047	5,853	333,897,089	5,774	329,389,378	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.71

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	9,146	5,715	52,272,185	5,774	52,809,004	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0208	10,030	1.0208	10,030	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.97

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	100,147	12,927	1,294,610,872	12,901	1,291,996,447	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0208	1,003,045	1.0208	1,003,045	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.01

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	33,729	12,942	436,551,017	12,901	435,137,829	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.22
合 計	99.07

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	300,078	6,822	2,047,372,837	6,744	2,023,726,032	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.00

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	42,476	6,962	295,744,478	6,744	286,458,144	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.07

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,651,609	1.0207	3,727,562	1.0208	3,727,562	98.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合 計	98.49

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,370,000,000	100.00	1,370,078,500	100.00	1,370,078,500	0.009	2018/5/11	7.47
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.45
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.45
4	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.45
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.03	900,354,728	100.03	900,354,728	0.29	2018/3/20	4.91
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	750,000,000	100.07	750,538,662	100.07	750,538,662	0.3	2018/4/27	4.09
7	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.23	601,407,362	100.23	601,407,362	1.82	2018/3/20	3.28
8	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	100.21	601,299,720	100.21	601,299,720	1.58	2018/3/23	3.28
9	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.01	600,108,859	100.01	600,108,859	0.101	2018/3/20	3.27
10	日本	社債券	北海道電力 第315回	509,000,000	100.18	509,929,295	100.18	509,929,295	0.82	2018/4/25	2.78
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.64	503,206,864	100.64	503,206,864	1.69	2018/6/20	2.74
12	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,070	―	500,000,070	―	―	2.72
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,063	―	500,000,063	―	―	2.72
14	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.22	300,669,475	100.22	300,669,475	0.442	2018/8/6	1.64
15	日本	特殊債券	農林債券 利付第756回い号	290,000,000	100.09	290,263,080	100.09	290,263,080	0.3	2018/5/25	1.58
16	日本	社債券	三菱商事 第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.58	201,164,400	100.58	201,164,400	1.99	2018/5/22	1.09
17	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	100.21	200,439,892	100.21	200,439,892	1.69	2018/3/20	1.09
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第22回	150,000,000	100.15	150,228,564	100.15	150,228,564	0.401	2018/6/20	0.81
23	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.19	110,219,325	100.19	110,219,325	1.53	2018/3/20	0.60
24	日本	社債券	九州電力 第343回	100,000,000	100.85	100,854,934	100.85	100,854,934	2.825	2018/5/25	0.55
25	日本	社債券	北海道電力 第296回	100,000,000	100.78	100,783,065	100.78	100,783,065	2.027	2018/6/25	0.54
26	日本	社債券	電源開発 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.20	100,203,548	100.20	100,203,548	0.717	2018/5/18	0.54
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第35回	100,000,000	100.10	100,103,842	100.10	100,103,842	0.265	2018/6/20	0.54
28	日本	地方債証券	埼玉県 公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100.07	100,077,618	100.07	100,077,618	0.26	2018/5/15	0.54
29	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第49回	100,000,000	100.06	100,066,349	100.06	100,066,349	0.501	2018/3/20	0.54
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第281回	100,000,000	100.05	100,057,420	100.05	100,057,420	0.25	2018/4/27	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.50
特殊債券	25.13
社債券	11.54
コマーシャルペーパー	27.28
合 計	73.46