有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	720,097	6,366	4,584,137,502	6,372	4,588,458,084	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.00

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	107,460	6,483	696,680,373	6,372	684,735,120	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.14
合 計	99.09

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	290,430	8,433	2,449,198,826	8,477	2,461,975,110	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	45,758	8,540	390,788,877	8,477	387,890,566	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.11

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	262,908	6,598	1,734,666,984	6,608	1,737,296,064	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0201	1,002,357	1.0201	1,002,357	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.00

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	48,548	6,550	318,004,449	6,608	320,805,184	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0201	100,235	1.0201	100,235	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.01

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	1,944,809	2,031	3,949,907,079	2,055	3,996,582,495	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.02

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	228,728	2,167	495,806,823	2,055	470,036,040	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.21
合 計	99.05

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	25,284	3,857	97,545,364	3,891	98,380,044	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.00

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	2,309	4,027	9,300,224	3,891	8,984,319	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0201	10,023	1.0201	10,023	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.47

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	47,903	11,658	558,458,616	11,749	562,812,347	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0201	1,002,357	1.0201	1,002,357	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.17
合 計	99.01

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	31,144	11,719	365,005,080	11,749	365,910,856	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.27
合 計	99.07

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	241,684	5,371	1,298,084,764	5,413	1,308,235,492	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.93

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	49,142	5,385	264,678,272	5,413	266,005,646	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.10

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第65回財投機関債	700,000,000	100.00	700,007,000	100.00	700,007,000	0.001	2021/3/12	6.50
2	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.31	601,876,772	100.31	601,876,772	0.435	2021/10/22	5.58
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.68	503,411,860	100.68	503,411,860	1.03	2021/9/24	4.67
4	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	100.48	381,846,800	100.48	381,846,800	1.178	2021/6/28	3.54
5	日本	社債券	三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.41	301,231,544	100.41	301,231,544	1.303	2021/5/24	2.79
6	日本	社債券	伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.16	300,486,050	100.16	300,486,050	0.487	2021/5/28	2.79
7	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	300,000,000	100.02	300,074,576	100.02	300,074,576	0.03	2021/7/14	2.78
8	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.75	201,503,360	100.75	201,503,360	1	2021/10/25	1.87
9	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.71	201,426,363	100.71	201,426,363	1.173	2021/9/6	1.87
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.31	200,633,891	100.31	200,633,891	1.51	2021/4/16	1.86
11	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	200,000,000	100.02	200,041,029	100.02	200,041,029	0.03	2021/6/18	1.85
12	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.00	200,018,800	100.00	200,018,800	0.001	2021/6/18	1.85
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第46回	200,000,000	100.00	200,006,000	100.00	200,006,000	0.001	2021/2/15	1.85
14	日本	地方債証券	神奈川県 公募第184回	190,000,000	100.39	190,748,385	100.39	190,748,385	1.02	2021/6/18	1.77
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第23回	170,000,000	100.33	170,571,578	100.33	170,571,578	1.418	2021/4/28	1.58
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.03	150,046,902	100.03	150,046,902	0.03	2021/8/27	1.39
17	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債	110,000,000	100.00	110,007,700	100.00	110,007,700	0.01	2021/3/17	1.02
18	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.78	100,781,480	100.78	100,781,480	1.03	2021/10/28	0.93
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第349回	100,000,000	100.33	100,331,672	100.33	100,331,672	1.38	2021/4/27	0.93
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第22回	100,000,000	100.20	100,205,431	100.20	100,205,431	1.34	2021/3/26	0.93
21	日本	地方債証券	千葉県 公募平成22年度第14回	100,000,000	100.20	100,201,110	100.20	100,201,110	1.33	2021/3/25	0.93
22	日本	社債券	日本電信電話 第61回	100,000,000	100.15	100,156,125	100.15	100,156,125	1.21	2021/3/19	0.93
23	日本	社債券	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,154,831	100.15	100,154,831	0.428	2021/6/4	0.93
24	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,058,451	100.05	100,058,451	0.06	2021/10/25	0.92
25	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.03	100,033,184	100.03	100,033,184	0.06	2021/6/18	0.92
26	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.02	100,022,696	100.02	100,022,696	0.03	2021/6/18	0.92
27	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第85回	100,000,000	100.01	100,012,788	100.01	100,012,788	0.08	2021/3/19	0.92
28	日本	社債券	日立キャピタル 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.04	2021/3/19	0.92
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	101.05	77,813,638	101.05	77,813,638	1.1	2021/12/28	0.72
30	日本	地方債証券	北海道 公募平成22年度第14回	50,000,000	100.20	50,102,423	100.20	50,102,423	1.36	2021/3/25	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.04
特殊債券	27.31
社債券	18.63
合 計	57.98