有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	676,634	5,497	3,719,457,098	5,537	3,746,522,458	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.77

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	101,544	5,741	583,036,200	5,537	562,249,128	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.17
合 計	99.05

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	167,925	8,248	1,385,045,400	8,397	1,410,066,225	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	51,850	8,569	444,344,959	8,397	435,384,450	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.83

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	232,207	6,057	1,406,477,799	6,042	1,402,994,694	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0199	1,002,160	1.0199	1,002,160	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.76

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	40,481	6,421	259,930,525	6,042	244,586,202	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0199	100,215	1.0199	100,215	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.77

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	1,680,573	1,997	3,356,104,281	2,079	3,493,911,267	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.84

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	180,642	2,010	363,261,695	2,079	375,554,718	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.26
合 計	98.86

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	13,773	3,899	53,700,927	3,894	53,632,062	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.62

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	2,508	3,959	9,929,787	3,894	9,766,152	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0199	10,021	1.0199	10,021	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.69

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	43,310	11,998	519,633,380	12,145	525,999,950	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0199	1,002,160	1.0199	1,002,160	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.03

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	31,634	12,420	392,906,670	12,145	384,194,930	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.25
合 計	98.83

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	198,958	5,225	1,039,555,550	5,315	1,057,461,770	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.81

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	44,161	5,543	244,798,345	5,315	234,715,715	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.90

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,038,442	100.00	510,038,442	0.001	2022/6/20	6.00
2	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第95回	500,000,000	100.13	500,673,842	100.13	500,673,842	1.065	2022/3/18	5.89
3	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成28年度第15回	440,000,000	100.00	440,039,600	100.00	440,039,600	0.02	2022/3/24	5.18
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.41	301,243,680	100.41	301,243,680	0.874	2022/7/22	3.54
5	日本	地方債証券	大阪府 公募第361回	300,000,000	100.37	301,119,588	100.37	301,119,588	0.92	2022/6/28	3.54
6	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回	300,000,000	100.29	300,880,161	100.29	300,880,161	0.767	2022/6/20	3.54
7	日本	地方債証券	千葉県 公募平成23年度第9回	300,000,000	100.14	300,423,000	100.14	300,423,000	1	2022/3/25	3.53
8	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.03	300,097,960	100.03	300,097,960	0.13	2022/4/25	3.53
9	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,059,064	100.01	300,059,064	0.02	2022/9/27	3.53
10	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.55	201,107,580	100.55	201,107,580	0.964	2022/8/30	2.36
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.05	200,101,391	100.05	200,101,391	0.09	2022/8/26	2.35
12	日本	地方債証券	京都府 公募平成29年度第3回	200,000,000	100.01	200,021,124	100.01	200,021,124	0.01	2022/6/21	2.35
13	日本	特殊債券	東京交通債券 第342回	100,000,000	100.91	100,914,980	100.91	100,914,980	2.4	2022/6/21	1.18
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第110回	100,000,000	100.28	100,280,495	100.28	100,280,495	0.89	2022/5/25	1.18
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第107回	100,000,000	100.07	100,073,946	100.07	100,073,946	1.01	2022/2/25	1.17
16	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.05	100,052,640	100.05	100,052,640	1.067	2022/2/18	1.17
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.04	100,044,551	100.04	100,044,551	0.09	2022/7/27	1.17
18	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.03	100,032,749	100.03	100,032,749	0.06	2022/7/27	1.17
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第329回	100,000,000	100.01	100,017,160	100.01	100,017,160	0.06	2022/4/27	1.17
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第328回	100,000,000	100.01	100,014,512	100.01	100,014,512	0.06	2022/3/25	1.17
21	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.07	60,046,224	100.07	60,046,224	1.01	2022/2/25	0.70
22	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第42回	50,000,000	100.12	50,061,970	100.12	50,061,970	0.942	2022/3/18	0.58
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.03	50,019,192	100.03	50,019,192	0.08	2022/6/27	0.58
24	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,001,278	100.00	30,001,278	0.06	2022/3/25	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.69
特殊債券	29.95
社債券	9.45
合 計	57.10