有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	1,249,794	7,514	9,390,952,116	7,521	9,399,700,674	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0209	1,003,144	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.92

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	112,359	7,422	834,029,375	7,521	845,052,039	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0209	1,003,144	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.09

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	240,178	10,727	2,576,420,629	10,730	2,577,109,940	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0209	100,314	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	77,600	10,933	848,472,968	10,730	832,648,000	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0209	100,314	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	512,033	8,526	4,365,593,358	8,491	4,347,672,203	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0210	1,003,241	1.0209	1,003,143	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.76

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	46,821	8,254	386,475,984	8,491	397,557,111	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0210	100,323	1.0209	100,313	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.07

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	3,509,527	4,950	17,372,158,650	5,029	17,649,411,283	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.68

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	274,053	4,880	1,337,403,304	5,029	1,378,212,537	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0209	1,003,144	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.11

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	39,738	5,128	203,816,171	5,083	201,988,254	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0209	100,314	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.97

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	8,587	4,965	42,636,258	5,083	43,647,721	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0210	10,032	1.0209	10,031	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.95

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	88,687	11,790	1,045,706,629	11,764	1,043,313,868	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0210	1,003,241	1.0209	1,003,143	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	38,201	11,765	449,446,090	11,764	449,396,564	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0209	1,003,144	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.22
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	261,700	7,015	1,835,825,500	7,008	1,833,993,600	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0209	1,003,144	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.88

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	27,921	7,038	196,509,114	7,008	195,670,368	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0209	100,314	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.07

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	4,947,163	1.0209	5,051,053	1.0209	5,050,558	98.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合 計	98.00

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.03	1,500,561,282	100.03	1,500,561,282	0.489	2017/2/24	7.59
2	日本	社債券	三菱地所 第79回担保提供制限等財務上特約無	600,000,000	100.20	601,237,314	100.20	601,237,314	1.79	2017/3/17	3.04
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	530,000,000	100.11	530,618,584	100.11	530,618,584	0.931	2017/3/17	2.68
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	500,000,000	100.22	501,107,628	100.22	501,107,628	3.3	2017/2/25	2.53
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.08	500,430,891	100.08	500,430,891	0.2	2017/6/27	2.53
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	500,000,000	100.06	500,308,470	100.06	500,308,470	0.4	2017/3/27	2.53
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.01	400,049,326	100.01	400,049,326	0.1	2017/2/20	2.02
8	日本	社債券	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.15	300,454,479	100.15	300,454,479	0.487	2017/5/29	1.52
9	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.10	300,305,906	100.10	300,305,906	0.46	2017/4/21	1.51
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.09	300,296,127	100.09	300,296,127	0.4	2017/4/27	1.51
11	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第4回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,109,105	100.03	300,109,105	0.554	2017/2/23	1.51
12	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第2回	280,000,000	100.21	280,596,400	100.21	280,596,400	1.8	2017/3/17	1.41
13	日本	社債券	大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.43	200,877,188	100.43	200,877,188	3.4	2017/3/20	1.01
14	日本	地方債証券	広島県 公募平成18年度第4回	200,000,000	100.26	200,538,786	100.26	200,538,786	1.79	2017/3/27	1.01
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,353,125	100.17	200,353,125	0.34	2017/7/25	1.01
16	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.14	200,293,656	100.14	200,293,656	0.372	2017/6/20	1.01
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第271回	200,000,000	100.14	200,289,926	100.14	200,289,926	0.35	2017/6/27	1.01
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.14	200,286,558	100.14	200,286,558	0.35	2017/6/27	1.01
19	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.07	200,144,000	100.07	200,144,000	0.45	2017/3/27	1.01
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第21回	200,000,000	100.05	200,114,738	100.05	200,114,738	0.46	2017/3/17	1.01
21	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.05	200,114,200	100.05	200,114,200	0.35	2017/3/23	1.01
22	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.02	200,047,114	100.02	200,047,114	0.1	2017/3/28	1.01
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
27	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.26	130,344,724	100.26	130,344,724	0.387	2017/9/20	0.65
28	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.00	101,005,205	101.00	101,005,205	2.08	2017/7/27	0.51
29	日本	社債券	中部電力 第411回	100,000,000	100.69	100,699,206	100.69	100,699,206	3.125	2017/4/25	0.50
30	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第14回	100,000,000	100.23	100,235,000	100.23	100,235,000	1.9	2017/3/17	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.30
特殊債券	30.17
社債券	16.22
コマーシャルペーパー	5.05
合 計	54.76