有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/28-2022/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	692,087	4,323	2,991,892,101	4,291	2,969,745,317	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.88

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	191,004	4,190	800,375,521	4,291	819,598,164	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.85

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	249,779	7,830	1,956,014,588	7,795	1,947,027,305	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0198	100,206	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	236,215	7,712	1,821,767,638	7,795	1,841,295,925	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0198	100,206	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	202,247	5,606	1,133,796,682	5,592	1,130,965,224	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0198	1,002,062	1.0198	1,002,062	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.73

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	37,066	5,284	195,883,802	5,592	207,273,072	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0198	100,205	1.0198	100,205	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.80

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	1,565,303	2,149	3,363,836,147	2,152	3,368,532,056	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.85

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	178,285	2,105	375,456,700	2,152	383,669,320	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.25
合 計	98.85

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	14,329	3,325	47,643,925	3,271	46,870,159	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0198	100,206	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.61

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	2,821	3,314	9,349,200	3,271	9,227,491	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0198	10,020	1.0198	10,020	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.61

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	40,528	10,633	430,934,224	10,619	430,366,832	96.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0198	1,002,062	1.0198	1,002,062	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.88
親投資信託受益証券	0.22
合 計	97.10

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	33,154	10,189	337,816,856	10,619	352,062,326	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.83

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	181,368	4,683	849,346,344	4,641	841,728,888	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.73

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	43,399	4,446	192,973,554	4,641	201,414,759	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0198	100,206	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.86

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.46	293,351,280	100.46	293,351,280	0.911	2023/7/31	6.06
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第196回	200,000,000	100.09	200,189,380	100.09	200,189,380	0.678	2023/3/20	4.13
3	日本	地方債証券	東京都 公募第719回	100,000,000	100.11	100,110,120	100.11	100,110,120	0.86	2023/3/20	2.07
4	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.09	100,090,323	100.09	100,090,323	0.639	2023/3/20	2.06
5	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.04	100,046,632	100.04	100,046,632	0.1	2023/6/7	2.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.27
特殊債券	8.13
合 計	16.41