有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	679,017	4,229	2,871,562,893	4,300	2,919,773,100	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.80

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	143,601	4,375	628,370,912	4,300	617,484,300	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.84

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	188,861	7,822	1,477,270,742	7,856	1,483,692,016	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	146,457	8,006	1,172,605,041	7,856	1,150,566,192	96.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.42

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	215,484	5,578	1,201,969,752	5,652	1,217,915,568	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0199	1,002,160	1.0199	1,002,160	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.86

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	39,545	5,760	227,790,274	5,652	223,508,340	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0199	100,215	1.0199	100,215	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.71

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	1,619,985	1,958	3,171,930,630	2,095	3,393,868,575	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.83

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	179,859	2,093	376,464,671	2,095	376,804,605	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.26
合 計	98.89

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	14,121	3,399	47,997,279	3,491	49,296,411	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.20
合 計	98.58

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	2,634	3,717	9,790,879	3,491	9,195,294	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0199	10,021	1.0199	10,021	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.65

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	42,264	10,740	453,915,360	10,815	457,085,160	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0199	1,002,160	1.0199	1,002,160	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.77

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	32,545	11,150	362,901,812	10,815	351,974,175	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.79

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	192,047	4,704	903,389,088	4,779	917,792,613	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.76

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	43,886	4,892	214,690,312	4,779	209,731,194	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.92

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.19	300,590,391	100.19	300,590,391	0.825	2022/10/26	3.82
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	100.11	300,357,496	100.11	300,357,496	0.796	2022/9/20	3.82
3	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第14回財投機関債	300,000,000	100.11	300,356,449	100.11	300,356,449	0.825	2022/9/20	3.82
4	日本	社債券	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.11	300,353,724	100.11	300,353,724	0.929	2022/9/14	3.82
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.00	300,023,980	100.00	300,023,980	0.02	2022/9/27	3.82
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第60回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.001	2022/9/20	3.82
7	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	100.12	200,252,560	100.12	200,252,560	0.854	2022/9/20	2.55
8	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第71回	200,000,000	100.10	200,211,568	100.10	200,211,568	0.767	2022/9/20	2.55
9	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,173,200	100.08	200,173,200	0.964	2022/8/30	2.54
10	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回	200,000,000	100.01	200,038,515	100.01	200,038,515	0.263	2022/8/19	2.54
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.01	200,020,662	100.01	200,020,662	0.09	2022/8/26	2.54
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.33	150,498,828	100.33	150,498,828	2.28	2022/9/20	1.91
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	130,000,000	100.01	130,021,988	100.01	130,021,988	0.09	2022/9/20	1.65
14	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第40回	110,000,000	100.13	110,151,130	100.13	110,151,130	0.825	2022/9/28	1.40
15	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.53	100,531,758	100.53	100,531,758	2.22	2022/10/27	1.28
16	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.25	100,256,269	100.25	100,256,269	1.126	2022/10/20	1.27
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	100.19	100,190,000	100.19	100,190,000	0.801	2022/10/28	1.27
18	日本	地方債証券	千葉県 公募平成24年度第5回	100,000,000	100.12	100,121,000	100.12	100,121,000	0.82	2022/9/22	1.27
19	日本	社債券	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.10	100,105,000	100.10	100,105,000	0.964	2022/9/9	1.27
20	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.03	100,036,614	100.03	100,036,614	0.09	2022/12/20	1.27
21	日本	特殊債券	西日本高速道路 第38回	100,000,000	100.01	100,013,696	100.01	100,013,696	0.09	2022/9/20	1.27
22	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第85回財投機関債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/8/8	1.27
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	1.27
24	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第4回	50,000,000	100.06	50,031,090	100.06	50,031,090	0.84	2022/8/24	0.63
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.26	40,104,894	100.26	40,104,894	0.801	2022/11/28	0.51
26	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.07	30,021,240	100.07	30,021,240	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.91
特殊債券	41.56
社債券	10.20
合 計	53.68