有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	1,512,112	7,160	10,826,721,920	7,221	10,918,960,752	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	150,638	7,341	1,105,945,030	7,221	1,087,756,998	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0210	1,003,242	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.10

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	254,662	10,476	2,668,086,134	10,569	2,691,522,678	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0210	100,324	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.53

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	110,626	10,911	1,207,052,454	10,569	1,169,206,194	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0209	100,314	1.0210	100,324	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.66

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	630,633	7,851	4,951,724,009	8,007	5,049,478,431	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0210	1,003,241	1.0210	1,003,241	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.03

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	58,874	8,469	498,633,931	8,007	471,404,118	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0209	100,313	1.0210	100,323	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.11

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	3,918,676	3,930	15,400,435,866	3,998	15,666,866,648	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	248,055	4,204	1,042,865,389	3,998	991,723,890	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0210	1,003,242	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.09

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	43,625	4,133	180,304,549	4,235	184,751,875	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0210	100,324	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.02

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	13,289	4,693	62,376,439	4,235	56,278,915	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0209	10,031	1.0210	10,032	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.94

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	122,040	11,334	1,383,320,959	11,451	1,397,480,040	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0210	1,003,241	1.0210	1,003,241	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.61

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	43,155	11,799	509,188,002	11,451	494,167,905	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0210	1,003,242	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.20
合 計	99.09

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	333,015	6,675	2,222,875,125	6,731	2,241,523,965	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.02

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	25,290	6,976	176,432,596	6,731	170,226,990	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0209	100,314	1.0210	100,324	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	6,070,267	1.0209	6,197,148	1.0210	6,197,742	98.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合 計	98.07

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.11	558,667,522	100.11	558,667,522	1.6	2016/2/26	2.51
2	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.16	500,807,943	100.16	500,807,943	0.796	2016/4/22	2.25
3	日本	地方債証券	神奈川県 公募第47回	450,000,000	100.05	450,237,180	100.05	450,237,180	0.47	2016/3/18	2.02
4	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	100.11	430,478,336	100.11	430,478,336	0.76	2016/3/30	1.93
5	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.48	401,953,775	100.48	401,953,775	0.66	2016/12/14	1.80
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.24	400,996,936	100.24	400,996,936	1.6	2016/3/28	1.80
7	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.03	400,134,634	100.03	400,134,634	0.59	2016/2/22	1.80
8	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	400,000,000	100.02	400,101,786	100.02	400,101,786	0.385	2016/2/26	1.80
9	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	400,000,000	100.00	400,026,148	100.00	400,026,148	0.135	2016/2/26	1.79
10	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	390,000,000	100.07	390,294,127	100.07	390,294,127	0.255	2016/6/20	1.75
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.24	300,736,667	100.24	300,736,667	0.45	2016/9/27	1.35
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.20	300,629,717	100.20	300,629,717	0.54	2016/7/20	1.35
13	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.19	300,574,097	100.19	300,574,097	0.55	2016/6/27	1.35
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.14	300,434,470	100.14	300,434,470	0.755	2016/4/20	1.35
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	300,000,000	100.11	300,331,454	100.11	300,331,454	1.6	2016/2/25	1.35
16	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.03	300,105,996	100.03	300,105,996	0.298	2016/3/18	1.35
17	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.34
18	日本	地方債証券	大阪府 公募第288回	200,000,000	100.26	200,535,137	100.26	200,535,137	1.7	2016/3/30	0.90
19	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.25	200,518,620	100.25	200,518,620	2.04	2016/3/18	0.90
20	日本	地方債証券	大阪市 公募平成17年度第13回	200,000,000	100.23	200,469,480	100.23	200,469,480	1.7	2016/3/23	0.90
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第258回	200,000,000	100.14	200,299,592	100.14	200,299,592	0.55	2016/5/27	0.90
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.07	200,157,064	100.07	200,157,064	0.2	2016/9/27	0.90
23	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.07	200,141,137	100.07	200,141,137	0.62	2016/3/18	0.90
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.06	200,139,210	100.06	200,139,210	0.25	2016/6/27	0.90
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.06	200,130,404	100.06	200,130,404	0.243	2016/6/20	0.90
26	日本	特殊債券	農林債券 利付第729回い号	200,000,000	100.04	200,096,910	100.04	200,096,910	0.75	2016/2/26	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,957,625	―	199,957,625	―	―	0.89
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,954,366	―	199,954,366	―	―	0.89
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.89
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,943,287	―	199,943,287	―	―	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.59
特殊債券	28.18
社債券	9.02
コマーシャルペーパー	10.79
合 計	62.59