有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	1,175,431	7,660	9,003,801,460	7,665	9,009,678,615	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.95

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	95,567	7,669	732,972,131	7,665	732,521,055	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	225,708	10,682	2,411,015,113	10,642	2,401,984,536	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	72,477	10,710	776,248,222	10,642	771,300,234	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	455,068	8,937	4,066,942,716	8,972	4,082,870,096	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0208	1,003,045	1.0208	1,003,045	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.54

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	45,030	8,514	383,428,717	8,972	404,009,160	95.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.31
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.34

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	3,464,571	4,886	16,927,893,906	4,888	16,934,823,048	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	308,272	4,649	1,433,199,045	4,888	1,506,833,536	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	59,313	5,407	320,707,763	5,373	318,688,749	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.98

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	8,805	5,397	47,524,540	5,373	47,309,265	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0208	10,030	1.0208	10,030	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.04

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	87,887	12,235	1,075,307,112	12,218	1,073,803,366	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0208	1,003,045	1.0208	1,003,045	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.00

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	36,721	12,051	442,555,530	12,218	448,657,178	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.22
合 計	99.08

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	279,815	7,001	1,959,239,146	6,970	1,950,310,550	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.52

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	27,920	7,001	195,486,905	6,970	194,602,400	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.04

野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	3,279,122	1.0207	3,347,327	1.0208	3,347,327	98.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合 計	98.44

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.04	1,000,497,193	100.04	1,000,497,193	0.3	2017/9/27	5.63
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.65	905,913,827	100.65	905,913,827	1.65	2017/12/25	5.10
3	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.64	805,186,002	100.64	805,186,002	1.74	2017/12/19	4.53
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.22	601,353,340	100.22	601,353,340	3.3	2017/8/25	3.38
5	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第5回	600,000,000	100.11	600,691,616	100.11	600,691,616	2.01	2017/8/21	3.38
6	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	590,000,000	100.05	590,321,977	100.05	590,321,977	0.22	2017/10/31	3.32
7	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.10	500,534,664	100.10	500,534,664	0.279	2017/12/20	2.81
8	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.04	500,231,704	100.04	500,231,704	0.317	2017/9/20	2.81
9	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第53回	480,000,000	100.03	480,144,852	100.03	480,144,852	0.231	2017/9/20	2.70
10	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.06	400,274,604	100.06	400,274,604	0.14	2017/12/27	2.25
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第747回い号	370,000,000	100.02	370,087,330	100.02	370,087,330	0.35	2017/8/25	2.08
12	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第52回	360,000,000	100.03	360,132,260	100.03	360,132,260	0.26	2017/9/20	2.02
13	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.11	350,405,189	100.11	350,405,189	0.3	2017/12/25	1.97
14	日本	社債券	九州電力 第417回	340,000,000	100.04	340,149,834	100.04	340,149,834	0.641	2017/8/25	1.91
15	日本	社債券	四国電力 第265回	300,000,000	100.12	300,364,210	100.12	300,364,210	1.79	2017/8/25	1.69
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,231,585	100.07	300,231,585	0.33	2017/10/25	1.69
17	日本	社債券	東海旅客鉄道 第3回	200,000,000	100.69	201,382,446	100.69	201,382,446	2.825	2017/10/30	1.13
18	日本	社債券	四国電力 第276回	200,000,000	100.08	200,175,722	100.08	200,175,722	0.592	2017/9/25	1.12
19	日本	社債券	電源開発 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,155,719	100.07	200,155,719	0.592	2017/9/20	1.12
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第748回い号	200,000,000	100.04	200,099,432	100.04	200,099,432	0.3	2017/9/27	1.12
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
25	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成19年度第1回	150,000,000	100.43	150,654,000	100.43	150,654,000	1.87	2017/10/26	0.84
26	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.05	130,077,025	100.05	130,077,025	0.387	2017/9/20	0.73
27	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.09	120,115,410	100.09	120,115,410	0.25	2017/12/27	0.67
28	日本	社債券	北海道電力 第293回	100,000,000	100.26	100,266,493	100.26	100,266,493	1.86	2017/9/25	0.56
29	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.26	100,260,616	100.26	100,260,616	1.86	2017/9/20	0.56
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第54回	100,000,000	100.25	100,259,000	100.25	100,259,000	1.7	2017/9/25	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.12
特殊債券	20.83
社債券	19.12
コマーシャルペーパー	5.06
合 計	65.15