有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/27-2023/12/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	603,313	4,174	2,518,228,462	4,195	2,530,898,035	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0194	1,001,670	1.0194	1,001,670	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.96

野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ JPシェア	157,243	4,261	670,012,423	4,195	659,634,385	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0194	1,001,670	1.0194	1,001,670	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.66

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	254,013	8,871	2,253,349,323	8,922	2,266,303,986	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0194	100,167	1.0194	100,167	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ USシェア	237,944	8,712	2,072,968,128	8,922	2,122,936,368	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0194	100,167	1.0194	100,167	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	176,226	5,918	1,042,905,468	5,975	1,052,950,350	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0194	1,001,669	1.0194	1,001,669	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.87

野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ AUシェア	34,957	6,009	210,056,613	5,975	208,868,075	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0194	100,166	1.0194	100,166	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.57

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	1,404,782	2,631	3,695,981,442	2,638	3,705,814,916	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0194	1,001,670	1.0194	1,001,670	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.53

野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ BRシェア	154,441	2,618	404,350,980	2,638	407,415,358	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0194	1,001,670	1.0194	1,001,670	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.24
合 計	99.29

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	13,363	3,474	46,423,062	3,519	47,024,397	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0194	100,167	1.0194	100,167	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.20
合 計	98.60

野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ ZAシェア	1,683	3,477	5,853,070	3,519	5,922,477	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,826	1.0194	10,016	1.0194	10,016	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.71

野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	36,267	11,393	413,189,931	11,435	414,713,145	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0194	1,001,669	1.0194	1,001,669	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.23
合 計	98.74

野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ CNシェア	31,502	11,167	351,782,834	11,435	360,225,370	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0194	1,001,670	1.0194	1,001,670	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.27
合 計	99.17

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	170,138	4,840	823,467,920	4,841	823,638,058	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0194	1,001,670	1.0194	1,001,670	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.77

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ-クラスJ IDシェア	43,703	4,840	211,538,200	4,841	211,566,223	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0194	100,167	1.0194	100,167	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.84

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	60,000,000	100.13	60,082,176	100.13	60,082,176	0.669	2024/4/12	1.51
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.30	32,097,076	100.30	32,097,076	0.601	2024/7/31	0.80
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第29回	17,000,000	100.04	17,007,180	100.04	17,007,180	0.66	2024/2/20	0.42
4	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第7回財投機関債	10,000,000	100.30	10,030,690	100.30	10,030,690	2.2	2024/3/22	0.25
5	日本	地方債証券	東京都 公募第730回	10,000,000	100.08	10,008,575	100.08	10,008,575	0.664	2024/3/19	0.25
6	日本	社債券	九州電力 第426回	10,000,000	100.06	10,006,795	100.06	10,006,795	1.064	2024/2/23	0.25
7	日本	地方債証券	広島県 公募平成30年度第6回	10,000,000	100.00	10,000,600	100.00	10,000,600	0.02	2024/2/20	0.25
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第87回財投機関債	10,000,000	100.00	10,000,500	100.00	10,000,500	0.001	2024/3/11	0.25
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第66回	10,000,000	100.00	10,000,300	100.00	10,000,300	0.001	2024/2/20	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.50
特殊債券	3.51
社債券	0.25
合 計	4.26