有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成26年 7月22日現在) | 第6期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 435,363 | 66,963 |
| コール・ローン | 4,200,000,000 | 6,685,000,000 |
| 株式 | 5,798,924,400 | 11,422,845,300 |
| 社債券 | 273,313,000 | 465,160,000 |
| 未収入金 | 4,088,581 | 20,245,540 |
| 未収配当金 | 6,823,100 | 14,139,600 |
| 未収利息 | 713,446 | 914,802 |
| 流動資産合計 | 10,284,297,890 | 18,608,372,205 |
| 資産合計 | 10,284,297,890 | 18,608,372,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 62,479,155 | 92,248,559 |
| 未払解約金 | 761,976 | 4,569,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,575 | 2,396,520 |
| 未払委託者報酬 | 44,929,612 | 77,487,373 |
| その他未払費用 | 220,000 | 255,000 |
| 流動負債合計 | 109,780,318 | 176,956,954 |
| 負債合計 | 109,780,318 | 176,956,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,987,289,770 | 10,957,285,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,187,227,802 | 7,474,130,012 |
| (分配準備積立金) | 1,153,627,373 | 2,902,810,948 |
| 元本等合計 | 10,174,517,572 | 18,431,415,251 |
| 純資産合計 | 10,174,517,572 | 18,431,415,251 |
| 負債純資産合計 | 10,284,297,890 | 18,608,372,205 |
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